Обучение торговле
на рынке Forex
Ознакомьтесь с основами биржевой торговли. Базовый курс
Novotrend разработан для тех, кто только начинает свое
знакомство с валютным рынком
Подробнее
Урок № 13:

«Стоимость пункта и маржа»

Чтение займёт: примерно 12 минут

Одним из первых решений, которое Вам необходимо принять в качестве трейдера в начале торговли, это каким лотом Вы будете торговать. Выбор объема торговли зависит от многих психологических факторов: эмоциональный комфорт, потенциальные риски, выбор торгового объема. Все это тесно связано с управлением рисками.

Содержание 13 урока:

Что такое маржа и ее роль в управлении рисками;

Роль лота в торговле и управлении рисками;

Как рассчитать стоимость одного пункта.

Величина торгового лота напрямую отразится на размере Вашей прибыли и потенциальных рисков. Лот также определяет размер маржи (залога) на сделку, стоимость пункта.

Прибыль

При открытии сделки Вам понадобится определенное количество средств на счету в качестве залога, это и есть маржа. Маржа - это средства, которые замораживаются при открытии позиции. Пока сделка активна, то данную сумму нельзя снять с торгового счета, но она снова станет доступна для вывода после закрытия сделки.

Важно знать, какая будет сумма маржи, чтобы Вы могли не только оценить сам риск, но и рассчитать, позволят ли оставшиеся средства открыть дополнительные позиции. Помните, что при использовании кредитного плеча Вам понадобится только часть номинального значения, чтобы открыть позицию.

Например, при плече 1: 200, Вам потребуется всего лишь 0,5% от номинальной стоимости актива. Типичное кредитное плечо составляет от 1 до 100, это означает, что Вам потребуется всего 1% от номинальной стоимости актива. Это позволит Вам получать более высокую доходность от своих инвестиций, но при этом увеличивает возможный риск. Вы также можете потенциально понести увеличенные потери, если рынок будет идти против Вас.

Пример

Допустим, Вы хотите открыть сделку с 1.00 лотом по EUR/ USD с кредитным плечом 1: 100. При этом Вы не знаете, какая номинальная стоимость лота для этого инструмента. Эту информацию Вы можете найти в свойствах инструмента.

На EUR/ USD номинальная стоимость за лот составляет 100 000 $. Если кредитное плечо составляет 1: 100, то Вам понадобится только 1% для маржи этой сделки, рассчитанной в базовой валюте пары. Таким образом, Вам нужно 1000 $ для того, чтобы открыть сделку с объемом 1.00 лота.

С точки зрения управления рисками, маржа очень важна. Существует общее правило, что размер маржи, то есть залога по сделкам, не должен превышать 30 % от депозита.

Возвращаясь к приведенному выше примеру: если Ваш первоначальный капитал составляет 5000 $, и Вы хотите открыть сделку объемом 1.00 лота, а размер Вашего кредитного плеча равен 1:100, то залог на сделку составит 1000 $ или 20% от Вашего депозита.

Важно, чтобы перед открытием сделки Вы оценили максимальную маржу, не нарушали правила риск менеджмента, которые Вы сами для себя установили. Соблюдение правил управления рисками очень важно, если Вы хотите добиться успеха на финансовых рынках.

Стоимость пункта

Вторым фактором, на который будет влиять размер объема, является значение в pips. Очень важно знать стоимость пункта, чтобы Вы перед открытием сделки могли рассчитать потенциальный риск и размер прибыли, которую Вы можете получить.

Чтобы рассчитать значение пункта, Вы можете использовать таблицу характеристик инструмента или калькулятор трейдера.

Пример расчета стоимости pips

Если Вы откроете сделку объемом 1.00 лота по EUR/ USD, и рынок переместится на 100 пунктов в Вашу пользу, то Вы получите прибыль в размере 100 долларов США, так как один pips стоит 1 $: 1 $ х на 100 pips = 100 $.

С другой стороны, если рынок пройдет на 50 pips не в Вашу сторону, то Вы понесете убыток в размере 50 $: 1 $ х 50 pips = 50 $.

Расчет стоимости пункта поможет Вам при следующих ситуациях.

- когда Вы хотите рассчитать потенциальную прибыль и риск;
- если Вы хотите установить Stop Loss и Take Profit, узнать их значение в долларах.

Общая идея заключается в том, что Вы не должны рисковать более чем 5% от Вашего общего капитала в одной сделке. Причина заключается в том, что Вы должны диверсифицировать свои риски, «не складывать все яйца в одну корзину».

Примеры расчетов сделки

У Вас есть возможность совершить выгодную покупку по паре EUR/ USD. Вы рассчитали, что данная пара вырастит на 2 000 pips, однако в моменте может упасть не более, чем на 500 pips. Таким образом, если Вы откроете длинную позицию по этой паре, рассчитанную на рост, то можете установить Take Profit на 2 000 pips выше цены открытия сделки, а Stop Loss - ниже цены открытия на 500 pips.

Если Вы откроете сделку объемом 1.00 лота, каждый pips будет стоить 1 $. Если сделка закроется по Take Profit, и Ваш прогноз оправдается, то Вы заработаете 2 000 $. Но если прогноз какой-либо причине не подтвердится, то Ваша сделка закроется по Stop Loss, и Вы потеряете 500 $ от своего депозита, что эквивалентно 10%. Это является нарушением правил риск менеджмента.

Таким образом, чтобы снизить свои риски до 5% в этой сделке, Вам необходимо уменьшить торговый лот в два раза: с 1,00 до 0,50. В данном случае стоимость пункта снизится с 1 $ до 0,50 $. Пересчитаем значения Take Profit (0,50 $ х 2 000 pips = 1 000 $) и Stop Loss (0,50 $ x 500 pips = 250 $). Мы видим, что потенциальная прибыль по сделке составит 1 000 $, а потенциальный риск – 250 $.

Начните торговать уже сейчас
Зарабатывайте на нашем сайте.
Novotrend является надежным Форекс-дилером с 2015 года

Управляйте риском правильно

Как показано выше, стоимость пункта и маржа играют решающую роль. Выбор оптимального размера торгового лота является важной частью торговли, поскольку это может как упростить, так и усложнить управление сделкой.

Более того, стоимость пункта и маржа также важны с точки зрения риска. Если Ваша сделка слишком велика, то незначительный шаг может полностью вывести Вас из игры. Вы должны понимать и учитывать данные показатели. Это поможет Вам торговать ответственно, а также потенциально увеличит Ваши шансы на успешную торговлю.

Не хотите анализировать сами? Просто подпишитесь!
Торговые стратегии, аналитика, ежедневные обзоры, торговые сигналы, рекомендации, #новости компании
Всё о рынке Форекс в нашем Telegram-канале