Обучение торговле
на рынке Forex
Ознакомьтесь с основами биржевой торговли. Базовый курс
Novotrend разработан для тех, кто только начинает свое
знакомство с валютным рынком
Подробнее
Урок № 12:

«Введение в риск менеджмент»

Чтение займёт: примерно 14 минут

Управление рисками является неотъемлемой частью в работе любого трейдера. Изучите основы управления рисками и узнайте, как применять их в своем торговом плане.

Содержание 12 урока:

Почему управление рисками является важной частью торговли;

Каковы элементы успешной торговой стратегии;

Коэффициенты риска и торговая стратегия.

Управление рисками - это одна из ключевых концепций долгосрочного успеха на финансовых рынках, а также один из самых недооцененных аспектов торговли. Но почему управление рисками так важно, и как можно реализовать его в собственных стратегиях?

Вы можете быть талантливым трейдером, с легкостью прогнозирующим движения цены, получать отличные прибыли, но без системы управления рисками Вы можете понести серьезные убытки.

Неважно, насколько Вы хороши или опытны, Вы все равно будете сталкиваться с убыточными сделками. Даже лучшие трейдеры в мире иногда терпят убытки, так как это неотъемлемая часть торговли. Вот почему управление рисками крайне важно для Вашей торговли.

Правила управления рисками легко понять даже новичкам, но на деле им непросто следовать. Очень сложно отключить эмоции, когда на кону стоят реальные деньги.

Перед тем, как перейти к конкретным методам управления рисками, давайте рассмотрим основы управления капиталом, как важнейшего элемента успешной торговой стратегии.

Элементы успешной торговой стратегии

Правильная торговая стратегия обычно состоит из трех важных элементов.

Торговая система - последовательное применение правил, по которым выстроена стратегия. Фактически торговая стратегия - это совокупность методов, по которым Вы определяете точку входа на рынок и выхода из сделки. Данные методы также помогают понять действующий тренд.

Возможно, Вы используете скользящие средние, чтобы определить новый тренд как можно раньше. Стохастический индикатор, чтобы определить, безопасно ли входить в сделку после скользящего пересечения. Вы также можете использовать RSI в качестве дополнительного подтверждения, которое помогает определить силу тренда. В любом случае, Ваша торговая стратегия должна быть уникальной, так как все торговые стратегии - индивидуальны.

Контролируйте свои эмоции. Ваша торговая стратегия хорошо себя показала на демо-счете, теперь пора попробовать торговать и на реальном счету. Однако, тут есть весомая сложность. Наши эмоции, а именно страх, жадность или волнение, будут всячески мешать нам реализовать заранее продуманный план, потенциально принося убытки. Важно помнить, что не стоит паниковать и принимать поспешные решения. Позволяйте прибыли расти, а убытки старайтесь фиксировать на раннем этапе.

Управление капиталом. Размер Вашего кредитного плеча, величина торгового лота, установка Stop Loss и Take Profit, все это связанно с управлением рисками. Хорошее управление капиталом является важной частью успешной торговли в долгосрочной перспективе. Это помогает максимизировать любую прибыль, минимизируя потери. Также это предотвращает принятие слишком большого риска.

Как видите, правильное рассмотрение этих элементов сыграет важную роль в Вашей способности успешно торговать. Если Вы будете использовать только два из трех приведенных выше элементов, то можете столкнуться с неудачей, которую можно избежать. Один из ключей к трейдингу - это оставаться «в строю» как можно дольше.

Какие элементы составляют хорошее управление капиталом? Вот некоторые методы, которые могут помочь контролировать Ваши риски:

- Размер Вашей позиции;
- Хеджирование – открытие сделок по одному активу в противоположных направлениях;
- Торговля в определенные часы;
- Stop Loss и Take Profit.

Давайте рассмотрим пример, когда один из этих элементов игнорируется. Предположим, что средства на Вашем счете составляют 6 000 долларов, а Вы продаете EUR/ USD с размером сделки 5.00 лота и кредитным плечом 1:100.

Вы используете большую часть средств на своем счете в этой единственной позиции, не оставляя себе поля для маневра при отрицательном движении цены. Каждое движение в пипсах приведет к прибыли или убытку в размере 50 $. Фактически, Вы используете слишком большой лот для торговли, который не подходит к депозиту в 5000 $.

Посмотрим, что будет дальше. Появляются некоторые данные, рынки реагируют укреплением евро, который растет более, чем на 50 пунктов по отношению к доллару. Этот шаг приводит к потере сделки в размере 2500 $ в считанные минуты, что составляет половину Ваших средств. У Вас остается только часть денег для восстановления счета.

Вам необходимо решить, каким будет следующий ход: закрыть сделку, чтобы предотвратить дальнейшие потери, или уменьшить размер позиции. Далее происходит еще одно движение на 50 пипсов против Вас, это означает, что Вы понесете потерю в размере 2500 $. Таким образом, общая потеря составит 5000 $ за ход в 100 пунктов против Вас.

Данная сделка является ярким примером позиции, которая не соответствует правилам риск-менеджмента. Она наглядно показывает, как могут быть опасны подобные сделки для Вашего счета.

Управление рисками

Иногда даже лучшие трейдеры терпят убытки в определенные моменты, это неотъемлемая часть торговли. Секрет заключается в том, чтобы ограничить Ваши потери на более управляемом уровне. Таким образом, Вы обнаружите, что сможете дольше оставаться на рынке, увеличивая свои шансы на более успешные сделки.

Один из способов достичь правильного баланса между прибылью и риском - это совершать рентабельные сделки, прибыль в которых в 2 - 3 раза больше, чем максимальный риск. В этом случае, даже если Вы терпите 3 убыточные сделки, Вам понадобится только 1 прибыльная сделка, чтобы полностью нивелировать убыток. Данное правило поможет нам представить конкретный подход к управлению рисками.

Пример: представим трейдера, который решил попробовать свои силы в торговле с начальным капиталом в 10 000 $. Он следует всем правилам торговой стратегии, контролирует свои эмоции, не нарушает риск менеджмент. Но в связи с низким уровнем практики, статистика его торговли не слишком успешна.

Допустим, что трейдер совершил за месяц всего 30 сделок, из которых успешных было всего 10. Это составляет 33,3%, что свидетельствует об очень плохой статистике. Но при этом каждая сделка открывалась с соотношением риск/ прибыль 1:3, всегда использовались Take Profit и Stop Loss.

Каждая убыточная сделка приводила к потере 100 $, а каждая прибыльная - приносила 300 $. Проведя некоторые статистические подсчеты, мы видим, что 20 убыточных сделок привели к потере 2000 $, но при этом 10 прибыльных сделок принесли 3000 $ прибыли. Трейдер не просто перекрыл убыток, но и получил прибыль в размере 1000 $, что составляет 10% от изначального капитала.

Начните торговать уже сейчас
Зарабатывайте на нашем сайте.
Novotrend является надежным Форекс-дилером с 2015 года

Важная часть торговли

Управление рисками может быть важной частью торговли. Опытный трейдер знает, какой суммой он может рискнуть. Но Вы, как новичок, должны сделать все возможное, чтобы избежать серьезных потерь.

Потери являются частью торговли, они неизбежны, при этом важно знать, как с ними бороться. Управление прибылью – еще один важнейший аспект. Успешный трейдер должен найти баланс между полученными результатами сделки: максимизируя прибыль, минимизируя потери.

Не хотите анализировать сами? Просто подпишитесь!
Торговые стратегии, аналитика, ежедневные обзоры, торговые сигналы, рекомендации, #новости компании
Всё о рынке Форекс в нашем Telegram-канале